Técnico/a de Tesorería
Sinónimos
Tesorero/a, Especialista en Tesorería
Descripción y principales funciones
Un Tesorero/a se encarga de la gestión diaria y control de posiciones de Tesorería. Realiza la gestión de apertura de cuentas bancarias, la resolución de incidencias en cobros y pagos, entre otras. Prepara las previsiones y se encarga de las relaciones con bancos. Hace la gestión de pagos, préstamos, impuestos, etc. Se encarga del cierre contable de bancos y préstamos, así como del control financiero de préstamos, la previsión de cobros y pagos a clientes y proveedores. Realiza la previsión de Tesorería. Se encarga del cierre contable de bancos y préstamos, así como del control financiero de préstamos, la previsión de cobros y pagos a clientes y proveedores.
A quién reporta
Reporta al/la Responsable de Tesorería