Tesorero/a
Descripción del puesto de trabajo

Descripción y principales funciones

Se encarga de la gestión diaria y control de posiciones de Tesorería.

Realiza la gestión de apertura de cuentas bancarias, la resolución de incidencias en cobros y pagos, entre otras.

Prepara las previsiones y se encarga de las relaciones con bancos.

Hace la gestión de pagos, préstamos, impuestos, etc.

Se encarga del cierre contable de bancos y préstamos, así como del control financiero de préstamos, la previsión de cobros y pagos a clientes y proveedores.

Realiza la previsión de Tesorería.

¿A quién reporta?

Reporta al Responsable de Tesorería/Jefe/a de Contabilidad.