Descripción y principales funciones
Se encarga de la gestión diaria y control de posiciones de Tesorería.
Realiza la gestión de apertura de cuentas bancarias, la resolución de incidencias en cobros y pagos, entre otras.
Prepara las previsiones y se encarga de las relaciones con bancos.
Hace la gestión de pagos, préstamos, impuestos, etc.
Se encarga del cierre contable de bancos y préstamos, así como del control financiero de préstamos, la previsión de cobros y pagos a clientes y proveedores.
Realiza la previsión de Tesorería.
¿A quién reporta?
Reporta al Responsable de Tesorería/Jefe/a de Contabilidad.